1FP433 — Podnikový treasury management

O předmětu

Cílem kurzu je poskytnout ucelené informace o oboru a problematice podnikového treasury – od strategie a nastavení podnikových procesů, přes základy řízení peněžních prostředků, pracovního kapitálu, investování volných peněžních prostředků až po řízení finančních rizik. Kurz bude kombinovat teoretické znalosti s reálnými praktickými případovými studiemi a bude připravovat studenty na práci v tomto rostoucím oboru.

Co se naučíš

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni: • Porozumět odpovědnostem treasury a jeho roli ve firmě • Porozumět roli, produktům a systémům bankovního sektoru pro řízení podnikového treasury • Chápat význam a cíle efektivního řízení peněžních prostředků • Naplánovat firemní cash flow a rozlišovat a využívat strategie pro optimalizaci likvidity • Řídit pracovní kapitál společnosti za využití interních i externích nástrojů • Rozumět způsobům investování volné peněžní likvidity • Porozumět finančním rizikům (kreditní, úrokové, měnové) a technikám pro jejich mitigaci • Porozumět praktickým záležitostem pro aplikaci finančních derivátů v podniku, včetně související regulace (MIFID, EMIR) • Navrhnout reporting klíčových treasury ukazatelů a definovat treasury KPI

Obsah předmětu

1. Role a struktura podnikového treasury, odpovědnosti, klíčoví interní a externí stakeholdeři 2. Role bank v řízení podnikového treasury, vnitrostátní a mezinárodní bankovní systémy 3. Produkty a techniky pro řízení likvidity společnosti 4. Plánování a řízení cash flow, role technologií 5. Koncentrace peněžních prostředků a treasury operací 6. Investování firemní volné peněžní hotovosti 7. Financování krátkodobé likvidity 8. Řízení měnového a úrokového rizika, základy finančních derivátů – praxe a případové studie 9. Řízení pracovního kapitálu s důrazem na finacování dodavatelského řetězce 10. Řízení kreditního rizika dodavatelů a odběratelů 11. Bezpečnost treasury operací, prevence podvodného jednání 12. Treasury reporting a KPIs

Jak uspět v předmětu

Doporučená příprava:

• Pravidelná příprava během semestru místo drcení na zkoušku
• Přednáškové slidy a materiály dostupné přes Moodle VŠE (dl.vse.cz)
• Stará zkouška / typové otázky — zeptej se cvičícího nebo hledej na InSIS
• Studijní skupiny a sdílení poznámek

• Přečti si sylabus — co je povinná vs. doporučená literatura
• Podmínky zápočtu (zápočtové testy, projekty, docházka)
• Termíny zkoušek zapisovat včas — kapacita bývá omezená

Doporučené zdroje

• Sylabus na InSIS — osnova, literatura, garant
• Moodle VŠE — prezentace a studijní materiály
• Knihovna VŠE — přístup k e-knihám a databázím
• SIS VŠE — výsledky zkoušek, zkušební termíny